게시일 : 2026-04-02 22:52:15

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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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■ 반도체를 보면 시장이 보인다! (f. 반도체, 종목 선정 아이디어)

□ 역대급 변동성 장세 지속
- 중동 전쟁 이후 역대급 변동성 장세 지속
- 전쟁 이후 9번의 사이드카 발동(매도 5회, 매수 4회)
- “삼성전자·SK하이닉스 주가 영향”
- 변동성은 위험과 기회가 상존
→ 공포의 학습 효과 이용

□ 여전히 높은 변동성 구간
□ 수출과 종합지수는 동행한다
□ 2026년 KOSPI 순이익 전망치 상향
□ KOSPI·KOSDAQ 밸류에이션 지표
□ 글로벌 주요국 PER 지표(2026년)
□ 반도체 주가 하락…하락 사이클의 시작?

□ 반도체 주가 하락은 상승 사이클 중간 조정 구간
- AI·HBM 수요는 구조적
- 제한적인 반도체 공급
- 계약가격 상승 지속
- 밸류에이션 저평가 매력
→ 상승 사이클 중간 조정 패턴

□ 반도체가 주도하는 수출 증가
□ 삼성전자·SK하이닉스 1Q26 실적 예상치 상회 전망
□ 삼성전자·SK하이닉스 실적 전망(2026년)

□ 주당 순자산(BPS)이 증가하면 주가는 우상향

□ 반도체의 조정은 매수하기 좋은 기회
- 반도체 업황 논란 불구 실적 상향 추세 유지
- 2026년 삼성·SK 합산 순이익 300조 원까지 상향
- 2026년 코스피 상장사 전체 순이익 62.5% 차지
- 삼성전자·SK하이닉스, 상대적·절대적 저평가
- 반도체의 시장 주도력 지속…조정은 좋은 매수 기회

□ 고금리 장기화로 종목 선정에 신중
- 중동 전쟁 여파로 고금리 장기화 가능성
- 한국은행 국고채 금리 3년래 최고
- 3월 감사보고서 미제출 기업 다수 상장폐지 위기
- 코스닥 기업 300여 개 상장 폐지 위험
- 올해 상장사 역대급 유상증자 및 자금 조달 전망

□ 과도한 성장 프리미엄 받고 있는 종목 투자는 신중
□ 고성장주의 함정에 유의하라

□ 공매도 비중 상위 주요 종목
□ 대차 잔고 비율 상위 주요 종목

□ 종목 선정 투자 아이디어
- 실적 호전 → 반도체·증권·조선·방산·화장품
- 고유가 지속 수혜 → 원자재·신재생 관련주
- 전후 복구 기대 → 건설·건설기계
- 기업가치 제고 압박 → 저PBR 관련주

□ 어닝 시즌, 실적 호전 종목에 관심 가질 때
- 1분기 실적 시즌 진입
- 유동성 장세에서 실적 장세로 이동
- 낙폭과대·업종 대표 종목 → 실적 성장·중소형주
- 실적 호전 종목은 제한적 전망
- 실적 성장: 반도체·증권·전력기기·조선·방산·화장품

□ 주요 품목별 수출 증가율 상위(2026.1~3월)
□ 1Q26 분기 실적 호전 주요 종목 ①
□ 1Q26 분기 실적 호전 주요 종목 ②

□ 에너지 안보 이슈…신재생에너지 관심 확대
- 유가상승으로 신재생에너지로 에너지 전환 속도
- 해상풍력 특별법 시행(3월 26일)
- 중국 정부, 태양광 수출 보조금 4월부터 폐지
- 국내 신재생 관련주 실적 턴어라운드 본격화
- 태양광·풍력·ESS관련주

□ 신재생 관련 주요 종목

□ 기업가치 제고 압박…저PBR 종목에 관심
- 코리아 프리미엄 전환 위해 저PBR기업 변화 요구
- 7월부터 저PBR기업 리스트 매 반기 공표
- 주가 누르기 방지법 발의
- 저PBR종목 재평가 작업 본격화
- 저PBR 종목에 관심을 가질 때
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