게시일 : 2024-12-16 22:51:42

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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 금산 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 신의 한 수 (by. 금산)
- 공피고아 [功彼顧我] 상대를 공격할 때는 나의 결점부터 살펴라

□ 저평가 주식 발굴 체크 포인트 5개

□ 산업분석 (업종분석)
- 산업 성장 (3~4년 지속)
- 시대 흐름에 부합
- 진입 장벽 높낮이
- 정치 지도자, 기업 CEO 정책
- 예) 트럼프 LNG 프로젝트 강력한 드라이버
- 예) 조선 산업과 기자재

□ 재무제표분석 (종목)
- 수익성(P/L)
- 안정성(B/S) (계약 부채의 중요성)
- 성장성(컨센서스)
- 영업활동현금흐름
- 예) HD현대중공업, 성광벤드

□ 밸류에이션 분석
- 저평가, 고평가 구분
- PER, PBR, BPS, ROE 등등
- 현 주가 위치 (기술적 분석)
- 경쟁사 대비 (저평가)
- 이슈, 모멘텀 심리 파악

□ CEO 능력 (임원, 경영진)
- 전문성
- 비전 (향후 계획)
- 윤리의식 (과거 사례)
- 자사주, 배당, M&A 등

□ 장기, 중기 투자 분석
- 기본 1년~2년 보유
- 기업 가치 평가 시까지 인내
- 기업의 뉴스 체크
- 동종 업종의 꾸준한 업데이트 필요

□ 우량 자산가치주 20% 편입하기

□ 주식 투자 5가지 유형
- 미래 성장주
- 우량 자산가치주 (유형자산, 현금, 유가증권)
- 글로벌 경쟁력 가진 중소형주
- 테마주 (이슈)
- 배당주 (안정성)

□ 성장주(테슬라) / 코카콜라(가치주)
- 성장률 (높음 / 낮음)
- 배당금 (낮음 / 상대적 높음)
- 가격 변동성 (높고 / 상대적 낮음)
- 리스크 (높고 / 낮고)
- 투자 기간 (장기 / 중단기)

□ 주주환원 ETF (상장지수펀드)
- ACE 주주환원 가치주 액티브
- 2023년 12월 28일 주가 11,530원
- 2024년 12월 16일 주가 12,870원
- 수익률 12.6%

□ 우량 자산 가치주 투자 적기는?
- 일시적인 실적 부진
- 펀더멘탈 무관하게 수급으로 하락
- 무관심한 중소형주
- 예) DI동일(부동산·실적·자사주·대주주지분)

□ 우량 자산가치주 이미 상승한 종목들
- KT(현금성자산, 예금 5조)
- KT&G, 삼성화재
- 우리금융지주, 삼성증권

□ 우량자산가치주와 글로벌 중소형주?
- 삼성물산, KCC, 리노공업
- SK, LG
- 신도리코, 세이브존I&C
- 유니드, 더존비즈온, 영원무역(현금 1조)
- 한일시맨트, 세아제강지주

□ 금산의 한마디
- 성장주는 확신을 요구하지만, 자산 가치 우량주는 인내심을 요구한다