게시일 : 2024-12-16 11:16:52

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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈
▷‘탄핵안 가결, 탈코리아 끝나나?’

Q. 비상계엄 후 우리 증시 피해는?

(김종효)
- 시총 150조 증발 후 회복 중
- 신인도 하락이 가장 커

(김민준)
주가 하락:
- 비상계엄 조치 이후, 투자 심리 급랭...외국인 투자자 이탈 가능성 큼
- 양대 지수 모두 급락 후 저점 형성
- 코스피 2,350P(심리적 지지선) 반등
- 코스닥 650P(이전 저점 수준) 반등

외환시장 충격:
- 원화 가치 급락 및 외환보유고 감소 가능성
- 환율 급등, 수출주 영향과 외국인 매도 가속화

채권시장 불안:
- 국정 혼란 따른 신용 위험 상승 → 채권 금리 상승 가능성

Q. 지수 v자 반등, 이미 선반영?
(김종효)
- 추가 반등 기대는 낮춰야
- 변수가 너무 많아

(김민준)
V자 반등 선반영 여부:
- 국내 증시 단기 반등 시도, 저가 매수세 유입 때문
- V자 반등 선반영 불확실
→ 상승 제한적일 수 있으나 여력 남아있다 판단

글로벌 증시 연동:
- 미국 증시, 도지형 캔들 보이며 관망세
- 금일 글로벌 반도체 업종 강세, 국내 시장 긍정적 작용 판단
- 코스닥 700P 돌파 관건, 상승 여력 있음

Q. 국정 공백에 불확실성 리스크 지속?
(김종효)
- 대미, 대중 무역 변곡점
- 부양은 타이밍, 규모 모두 중요

(김민준)
불확실성 장기화:
- 비상계엄과 탄핵으로 인한 국정 공백 → 정책 추진력 약화 및 경제 리더십 부재
- 국내외 투자심리 회복 지연 → 외국인 투자금 유출 가능성 지속

기업 투자 위축:
- 국내 기업, 투자 결정 보류·지연 가능성
- 제약·바이오 섹터, 상대적 방어적 움직임

Q. 대응 전략은?
(김종효)
- 지수 기대 낮추고 업종 대응
- 엔터, 조선, 주주환원 매수

(김민준)
- 증시 단기 반등(V자 회복)
- 반도체·AI 업종 중심 접근, 글로벌 수요 강세 따라 기술적 반등 가능
- 코스피 2,600P·코스닥 780P

▶체크인:RE-포트

▷ 오늘의 체크 리포트

1번 리포트, 일상으로 돌아가면 변화는 기회가 될 수 있습니다 -하나
2번 리포트, 코스피 반전, 6개월 연속 하락은 없다 -대신
3번 리포트, 불확실성의 정점 -유진

▷ 3번 리포트, 대통령 직무정지가 위기 정점?

▷체크인 선정 이유
① 정점은 트럼프 2기 대응
② 예측불가 변수 많아
③ 업종 선택은 참고해야

▷ 연관 섹터 또는 종목 전략 포인트 및 대응 전략
핵심 코멘트: 서두를 이유가 전혀 없다
- 수출 물량과 원·달러 환율

▶ 체크인: 빅데이터
▷ 오늘의 빅데이터: AI는 25년에도 진행형
- 미세회로 선단공정 화두
- 실적 업, 추가 우상향
- 충분한 가격 조정

▷빅데이터 종목: 유진테크(084370)
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