게시일 : 2024-12-16 13:28:33

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▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶김시은 팀장(헤르메스스탁)
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▶비트코인 10만 5,000달러 돌파...산타 랠리 기대감?

Q. 비트코인 사상 최고치 다시 근접. 10만 5천 달러 돌파하면서 사상 최고치 경신했다. 산타 랠리 기

대감, 트럼프 효과가 이미 비트코인 가격에 반영된 것일까?

· 비트코인 사상 최고치 경신
- 비트코인 10만 5천 달러 돌파, 사상 최고치 경신
- 지난 13일, 10만 달러 재탄환 후 3일째 10만 달러 대
- MSTR, 나스닥100 지수 편입 이후 강세

· 산타 랠리 기대감, 트럼프 효과의 비트코인 선반영
- 트럼프, 비트코인 전략적 준비금 기금 추진 기대
- 트럼프 2기 출범 전 친가상화폐 정책 기대감 확대
- 텍사스, 주정부 전략 자산으로 비트코인 비축 법안 발의

· 이번주 FOMC 17일~18일 예정
- FOMC 금리 인하 시 유동성 확대 기대
- 페드워치, 25bp 금리 인하 가능성 96%
- 내년 금리 전망도 투자 심리에 영향

Q. 마이크로스트레티지, 나스닥 100 지수 편입...효과는?

· (MSTR) 나스닥 100 지수 편입
- 마이크로스트레티지, 비트코인 최대 보유 기업
- 현재 비트코인 42만 3650개 보유, 유통 비트코인 2%
- 시가 총액 약 979조

- 나스닥100 지수, 약 4510억 달러(647조) 규모가 직접 추종
- 대표 나스닥100 지수 추종 ETF, QQQ 와 TQQQ
- MSTR, 나스닥100지수에서 0.47% 비중
- 나스닥 100 지수 편입에 21억 달러 규모 유입 기대
- MSTR 평균 거래량 20% 차지 전망

- 기술주 중심 구성, 나스닥100
- 비트코인, 기존 전통적인 기업과 다른 성격
→ MSTR의 나스닥 지수 100 편입
→ 금융 시장에서의 암호화폐 시장 점유율 확대 기대

- MSTR-비트코인 가격 상관관계
- 연관 기업의 긍정적 흐름 기조 기대
- COIN, BITO 등

Q3. 비트코인이 투기 자산으로 눈총을 받았지만 이제는 금의 경쟁자로 불린다.

· 투기 자산에서 금의 경쟁자로
- 파월 의장, 비트코인-금 비교...안정적 투자 대상 인정
- “비트코인은 가상의 금, 매우 큰 변동성...달러가 아닌 금의 경쟁자”
- 2021년에는 부정적 인식 “비트코인은 투기 자산”

- 블랙록, “투자 포트 최대 2% 비트코인 할당 합리적”
- 미국 증권 시장에서 기술주와 유사 측면
- 기관들의 비트코인 채택

- 글로벌 패권 전쟁, 가상자산까지 확대
- 미국 부채 해결 방안 발표
→ 비트코인 100만개 준비 자산 보유
- 중국, 러시아 등 비트코인 비축 가능성
- 각국 비축 현실화 시 글로벌 가상자산 패권 경쟁에 수요 증가 예상

- 최근 중국 인민은행, 지난달 금 매수 재개
- 중국, 금 보유량 7296만 트로이온스로 확대

- 비트코인 총 발행량 2100만개...제한적
- 발행된 양 1950만개, 전체 발행량의 93%
- 4년마다 반감기, 큰 희소성
- 각국 비트코인 수요 증가, 필연적 가격 상승

▶ 관심주: 갤럭시아머니트리(094480)
- 모바일 상품권·쿠폰 시장 MS 국내 1위
- 플랫폼 ‘머니트리’ 제로페이 복합결제, 지역사랑상품권, 모바일 온누리상품권 판매 등 가능
- 플랫폼 사업 통해 빠른 실적 성장세
- 3Q 누적 머니트리 사업 매출 58억원, YoY +637%
→ 지역사랑상품권 관련 정책주 부각

- STO 법제화 기대감 유효
- 갤럭시아머니트리 6개 기초자산 확보
→ 수산금융, 풍력발전소 기반 신재생에너지, 항공금융,
→ 전지차 충전인프라, 예비 경주마, 태양광 기반 신재생에너지 등
- 다양한 증권사와 파트너 협업 중
→ 신한투자증권, 유진투자증권, SK증권 등
- 박스권 매매 유효 판단

▶ 관심주: 우리기술투자(041190)
- 벤쳐 케피탈 기업, IT 기업 투자
- 우리기술투자, 두나무 지분 7.2% 보유
- 두나무, 국내 최대 암호화폐 거래소 업비트 운영
- 업비트, 전체 매출의 대다수가 업비트 수수료에서 발생
- 업비트, 일반 주문 시 0.05%, 예약 주문 시 0.139% 수수료 부과

- 업계 1위, 업비트 점유율 압도적
→ 업비트 74.8%, 빗썸 22.5% 나머지 3개사 점유율 3% 미만

- 우리기술투자, 두나무 지분 매각 추진 보도에 하락
→ "두나무 지분 매각설 사실 무근 보도"

▶ 관심주: 컴투스홀딩스(063080)
- 최근 가상화폐 대장주 역할
- 비트코인 강세, 가상화폐 거래소 거래 활발
- 국내 3대 가상자산 거래소 '코인원' 2대 주주, 지분율 21.95%
- 컴투스 플러스 지분 16.47% 포함 시
최대주주인 더원그룹(34%) 보다 더 많은 지분
- 5일선 이탈 여부 중요

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