게시일 : 2025-07-22 13:58:38

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▶이코노미 클럽
▶진행: 이윤지
▶윤여민(LSK Partners)
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"美 금리 인하 기대감·中 리튬 통제?
'새우등' 말고 수혜에 주목!"


1. 시장 이슈 및 움직임 체크
- 미국 증시 혼조세 마감
나스닥, 6거래일 연속 사상 최고치
S&P500, 이틀 만에 최고 기록 경신 6,300선 넘어서

- 미국 6월 경기선행지수(LEI) 전월대비 -0.3%
상반기 전체로 -2.8%...지속적 둔화 시사

- 컨퍼런스보드 확산지수 3개월 연속 50 하회
경기침체 우려 확대, 본격적 침체는 아님

- 경기 둔화 국면 속 2Q25 미국 실적 시즌 본격화
팩트셋, S&P500 기업 순이익 전년동기비 +5.6% 추정

- 베센트 "무역 협상 순조롭게 진행 중"
8/1 상호관세 전 협상 서두르지 않고 '질 높은 합의' 우선
8월 이전에 미합의 시 관세 4월 수준 복원
많은 국가에 압박이 가해질 것 '경고'

- 코스피, 52주 신고가 경신, 약보합권 차익 매물 소화
코스닥, 제약·바이오 섹터 상승세 속 820선 돌파


2. 특징 섹터 분석 및 전략: 제약·바이오 섹터
- 하반기 실적 개선, 금리 인하 기대감...외국인 주가 부양
7월 들어 18일까지 ‘KRX 바이오 TOP10’ 지수 약 +17%

- 올해 상반기 제약·바이오 기업 기술 이전 규모
87억 6,000만 달러(약 12조원) 집계로
전년도 총액 47억 1,300만 달러(약 6.4조) 2배 규모

- 미국 기준금리 인하 기대감...바이오 업종 호재
금리-성장주 기업가치와 역의 상관관계


3. 탑픽: 올릭스(226950)
- 유전자 발현을 조절하는 짧은 간섭 RNA(siRNA) 활용
신약 후보 물질 개발 중 바이오 기업

- 모발 관련 연구 개발 역량 바탕
탈모 증상 완화 화장품 유베르나(U:BERNA) 출시
→ 2주에 1회 1mL씩, 총 12주간 집중 관리

- 중국 '한소제약'에 기술 이전한 신약 후보물질의
개발 단계별 마일스톤을 달성
→ 43억원 규모 기술료가 2분기 실적 반영 전망


4. 특징 섹터 분석 및 전략: 2차전지
- 17일, 광저우 선물거래소 탄산리튬 가격은 4% 이상 급등해
톤당 69,980위안(약 1,356만 원) 기록, 현재 71,500위안 돌파
중국 장거광업, 칭하이성 광산 리튬 생산 중단 공시

- 중국 정부의 전기차, 배터리, 태양광 패널 등 감산 추진
과잉 생산·출혈 경쟁이 철강과 시멘트 등 '굴뚝 산업' 외에도
첨단 산업으로 확산...디플레이션 압력 증가 판단

- 미국, EU와 무역 협상에서 유리한 위치 선점 의도
"중국이 디플레이션을 전 세계에 수출 중" 과잉 생산 지적


5. 탑픽주: 이수스페셜티케미컬(457190)
- 황화리튬, 리튬황 배터리의 핵심 소재
리튬황 배터리는 기존 리튬이온 배터리보다 에너지 밀도 높음
전기차 주행 거리 획기적 증가

- 리튬황 배터리, 차세대 배터리 시장의 '게임 체인저' 예상
높은 에너지 밀도 외 저렴한 가격, 친환경성 등

- 황화리튬 생산 능력 확대, 관련 기술 개발에 박차
차세대 배터리 시장 선도 계획
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