게시일 : 2025-11-04 23:34:10

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📈 오늘의 시장 총평

바이오와 2차전지 중심의 순환 매수세가 강화되며 코스닥이 강세를 보였습니다.
HLB 투자 유치와 삼성SDI의 ESS 공급 기대감이 시장에 온기를 불어넣었고,
금리 인하 기대와 함께 성장주로의 수급 이동이 뚜렷하게 나타났습니다.

임종혁: “오늘 시장은 [아름다운 조정]이다

이광무: “오늘 시장은 [코스닥 대반격]이다

김용덕: “오늘 시장은 [불안과 기대]다

김정기: “오늘 시장은 [괜스레 치킨이 생각나는 날]이다


✅ 출연자 정보

임종혁 / 와우넷 파트너
▶ 前) 한국경제TV 수익률 대회 프로그램 "더킹" 우승
▶ 前) 동양종금증권

이광무 / 와우넷 파트너
▶ 2024 와우넷 상반기 베스트 파트너
▶ 現) 중소벤처기업부 산하 자산운용 자문

김용덕 / 와우넷 파트너
▶ 한국경제TV 고수 최강전 수익률대회 우승

김정기 / 와우넷 파트너
▶ 前) 한경닷컴 유레카

🕒 타임라인

00:00:00 오프닝 및 규칙소개
00:04:40 오늘의 시장 총평
00:30:46 오늘의 첫 번째 이슈 – [HLB 투자 유치, 코스닥 바이오 급등]
00:45:00 오늘의 두 번째 이슈 – [AI가 불붙인 ESS 붐, 2차전지 재평가]
00:54:35 팀별 ONE PICK 종목 공개
01:05:45 TOP5 종목 수익률 발표
01:07:37 오늘의 종목 1위
01:08:05 전문가들의 탑픽 종목
01:18:45 탑픽 종목 정리 및 클로징


🔥 오늘의 뜨거웠던 이슈

HLB 투자 유치로 제약·바이오 업종 반등, 비만약·GLP-1 신약 경쟁 본격화.

삼성SDI의 테슬라 ESS 공급 기대감으로 2차전지 섹터 순환매 재점화.



🧩 팀별 연속성 종목 요약

🟦 흑팀 (임종혁·이광무)

흑팀 원픽 종목: 가온칩스 – 삼성전자 파운드리 생태계 핵심 파트너.

상대팀 원픽 종목: 올릭스 – 황반변성 치료제 미국 1상 CSR 수령 임박.

🔹 연속성 포인트: 반도체-바이오 교차 랠리 지속, 실적+기술 모멘텀 공존.

⬜ 백팀 (김용덕·김정기)

백팀 원픽 종목: 한미약품 – MASH·근육보존제 등 신약 모멘텀.

상대팀 원픽 종목: 현대무벡스 – 물류 자동화 공급, AI 인프라 확장.

🔹 연속성 포인트: 제약·AI 융합 산업 성장세 가속화, 신약→AI투자 테마 확장.

📊 공통 연속성 흐름 요약:
바이오와 2차전지 중심으로 코스닥의 리스크오프 장세가 열렸으며,
ESS·AI·신약 테마가 결합된 기술 성장주 순환 사이클이 본격화되고 있습니다.


🏆 고수들의 탑픽 종목

임종혁

한화솔루션: ‘솔라 허브’를 통한 독보적 가격 경쟁력 확보 / 목표가 40,000원 / 손절가 30,000원

이광무

큐리옥스바이오시스템즈: 세포 분석 자동화 시장 확대 / 목표가 100,000원 / 손절가 72,000원

김용덕

삼천당제약: 황반변성 치료제 라틴아메리카 독점 공급 계약 / 목표가 280,000원 / 손절가 200,000원

김정기

티씨케이: 낸드 고단화 공정 핵심소재 / 목표가 200,000원 / 손절가 148,000원

📌 코스닥 시장의 봄을 이끌 핵심 동력은 무엇인가?
비만약과 ESS(에너지 저장 장치) 관련주가 코스닥 시장의 새로운 국면을 불붙이며 상승을 주도할 것으로 기대

💡 코스닥 시장에서 특히 주목해야 할 섹터는?
바이오 섹터와 2차전지 ESS 관련주가 외국인 수급 유입과 함께 시장의 키 맞추기 흐름을 이끌며 강세를 보일 것으로 예상


📌시장 진단: 불안과 기대의 교차점

오늘 시장은 코스피와 코스닥의 희비가 엇갈린 하루였음
코스피는 외국인과 기관의 동반 매도로 불안정한 흐름을 보였으며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 AI 라인업의 대폭 조정이 불안감을 키웠음
코스닥은 바이오주의 약진으로 기대감을 형성하며 외국인과 기관의 쌍끌이 매수가 유입됨
개인의 2조 7천억 원대 코스피 매수는 물타기 성격이 강하며, 외국인 시장가 매도 시 주가 상승을 방어하기 어려워 수급상 좋은 흐름은 아님
중장기적으로 시장은 우상향 전망이나, 현재 시점은 조정 시 진입 타이밍으로 판단하는 개인 심리가 선행되었으나, 이는 좋은 매수 전략은 아닐 수 있음
시장의 핵심 변화는 수급이 코스피에서 코스닥으로 이동했다는 점이며, 이는 키 맞추기 흐름의 본격화로 해석됨


📌핵심 섹터별 투자 관점

1. 바이오: 코스닥 강세의 선봉장
코스닥 강세의 중심에는 바이오 섹터가 있으며, 이는 코스피 대비 키 맞추기 성격이 강함
HLB의 2천억 원 규모 전략적 투자 유치(LMR 파트너스)가 그룹주와 바이오 전반에 온기를 확산시킴
HLB는 리보세라닙 풋모커 재신청을 앞두고 글로벌 자본을 확보하며 신약 개발 발판을 마련했다는 평가를 받음
기술 수출 이력이 있는 대형 바이오 종목(알테오젠, ABL 바이오, 리가켐 바이오 등)에 대한 투심이 우선적으로 유입
SK바이오사이언스의 실적 개선(북미/유럽 수출)은 바이오 섹터 전반의 신뢰도를 높이는 계기가 됨
비만 치료제 분야(노보노디스크/화이자 경쟁)와 관련된 DND 파마텍 등 기술력이 부각될 가능성이 있음

2. 2차전지: ESS 수요 폭발로 귀환
한동안 부진했던 2차전지 섹터가 에너지 저장 장치(ESS) 수요 폭발에 힘입어 다시 부상함
AI 데이터 센터 전력 사용 증가로 ESS가 필수 인프라로 자리 잡음
국내 기업들은 ESS용 LFP 배터리 양산(LG에너지솔루션), 공급 계약 논의(삼성SDI), 대규모 프로젝트(SK온) 등 발 빠르게 대응 중
전문가들은 ESS 배터리 업황이 전기차 배터리보다 월등히 좋다고 평가하며, K-배터리 기업들이 중국 기업 퇴출 시 특급 기회를 포착할 것으로 기대함
다만, 본격적인 구조적 성장은 북미 시장 수요 회복이 필요하며, 현재는 트레이딩 관점 접근 후 조정 시 포트폴리오 편입을 추천함

3. 반도체: 조정 시점과 소부장 공략
대형주(삼성전자, SK하이닉스)는 이평선 이격도가 커 차익 실현 타겟이 될 수 있으므로 추격 매수보다 지지선 확인 후 진입이 유효함
HBM4 관련 투자 사이클(SK하이닉스 M15X, 삼성전자 P4 라인)에 따라 소부장 기업에 대한 관심이 필요함
가온칩스는 삼성전자 파운드리 생태계 핵심 파트너사로, GAA 공정 최적화 설계 역량을 보유했으나 주가에 덜 반영됨
테슬라 AI 칩 위탁생산 계약 등 성장 스토리가 부각될 여지가 큼
티씨케이는 반도체 공정용 고순도 SiC 리링 제조사로, 랜드 고단화 및 파운드리 GAA 공정에서 수혜가 예상되며 3분기부터 턴어라운드 전망


📌개인 투자자 매수 심리 분석

개인 매수 규모: 개인 투자자들이 코스피에서 2조 7천억 원 넘게 매수
개인 매수 심리: 조정받는 것이 기회라고 생각했거나, 그동안 덤비지 못했던 종목을 매수할 타이밍이라고 생각했을 가능성이 높음
과거 시장 영향력: 20거래일 중 개인 매수세로 시장이 올라가는 날은 1~2거래일 정도에 불과

수급상 평가: 개인 매수는 최근 추세에서 가장 높은 구간에서 외국인 매도를 방어하는 형식의 상승 장세였으며, 개인 입장에서는 포기하기 어려웠던 심리가 작용
내일도 개인 매수세가 지속되면 외국인이 차익 실현할 기회를 마련해 줄 수 있어 코스피 조정 가능성을 더 크게 고려해야 함

개인 매수 이유: 개인들은 '이 정도면 그만 떨어지겠지'라고 생각하며, 내가 가진 물량의 평단을 잡기 위해 매수를 받쳐 놓는 심리로 접근했으나, 현재 시점(연속 양봉 후 강한 음봉)에서 물타기를 시작하기에는 너무 이름


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