게시일 : 2024-12-05 18:30:13

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 12월 5일 코스피, 2,441.85P(-0.90%) 마감
- 12월 5일 코스닥, 670.94P(-0.92%) 마감

□ 명인의 혜안
- 국내 증시, 계엄령 여파 지속…외국인 대량 매도
- 무작정 무서워 할만한 상황은 아님
- 어제,오늘 보다는 내일이 중요한 주식시장
- 미래 현금흐름이 더 좋은 주식에 대한 매수가 기본적인 구조
- 이익성장이라는 개념

- 코스닥, 종가 기준 연중 최저치 마감
- 동력 상실 우려…밸류업·대왕고래 등 정책 관련주 급락세
- 정국 혼란 지속 우려…투자 심리 악화

- 비상계엄 정국 혼란 지속…주식 매수 및 보유 의견
- 정국혼란, 그로인한 경제 정책적인 불확실성
- 피해보고 있는 주식군 하락
- 정치인 테마주는 접근하는게 좋지 않음//실제로 누군가의 당선으로 기업이익이 늘진 않음
- 현 정권의 정책주는 끝났다고 보는게 좋다
- 주식시장의 정국혼란이 계엄이라는 상황보다 더 나빠지는 요인이 나타날수없음
- 변동성에 대한 데미지의 최대치는 끝났다라고 확인
- 우리시장 자체는 현재에서 더 떨어지지 않을것으로 예상
- 계엄령 이후 매물을 소화한이후, 매수 공격 홀딩이 필요하다.

- 계엄 사태 직전 시세가 힌트…화장품·바이오 주목
- 지난 화요일, 첫날 음봉 후 12월봉을 양봉으로 출발하는 움직임
- 가장많이 올랐던 주식, 화장품, 바이오
- 실적에 비해 단기적으로 떨어졌던 화장품
- 알테오젠을 필두로한 바이오주들 미국 금리인하 속도 지연으로 인한 급락이후
화요일의 반등이 선봉.
- 전력망·조선·화장품 등 실적 성장 지속 업종 거래
- 전력망, 기본적으로 무너질 수가 없음
- 실적으로는 양호, 성장률 선별적 느려지고 있는 상태
- 자산을 안전하게 관리, 자산 투자금액이 수준 이상이라면 지키는것도 중요

- 반도체·2차전지, 트럼프 리스크 지속…주도 장세 어려울 것
- 반도체, 2차전지 트럼프 관세 ,정책 불확실성이 강함
- 엔비디아의 약한 모습이 반등, IT 쪽 낙폭과대 인식
- 트럼프 정책 리스크, 기관 외국인들이 강하게 밀진 않을것
- 탄핵사태로 인한 벨류업이 망가진후 역으로, 삼성전자,2차전지 자동차 벨류에이션 하단, 더이상 하락 없을것
- 연말장세 미국시장이 데미지 입을 가능성은 거의 없을것
- 2차전지와 반도체는 내년 하반기까지 금리가 내려가 경기, 유동성으로 바뀌는 시점.
- 2차전지, 불리한 투자 환경 지속…시간 필요할 것
- 반도체, 실적·전망 대비 하락 과도한 종목 위주 반등
- 장기적으로는 홀딩, 물려있다면 올라온 후 물량줄이고 트럼프 불확실성을 소화한 후 다시보는게 좋아보임
- 에코프로비엠, 코스피 이전으로 급등하는 기대는 없을것
- 코스닥 패시브 자금 물량 먼저, 그다음 코스피 관련 패시브 자금
- 2차전지 아직 주도적인 역할을 하기 힘들것

- 내수주 순환 흐름 "밸류업 망가지며 일단락"
- 정국혼란 이후 내수주의 내러티브 충격을 받게 되었음
- 액티브한 전략이면, 배당 내수주는 포기하는것이 좋아보임
- 밸류업으로 많이 올라온 금융주들의 조정
- 국내 시장, 틈새 업종 종목 찾기 지속