게시일 : 2024-12-03 22:54:38

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- 신물경속 [愼勿輕速] 서둘지 말고 신중하게 두라

□ 에코프로(비엠) 외국인+기관 쌍끌이 매수 이유가 있다!
- 2025년 주목할 성장 섹터!

□ 11월 주요국 증시 마감 현황
□ 외국인 코스피 대비 월별 삼성전자 매도 금액
□ 1~11월 코스피 투자자별 순매수 상위 (단위:억 원)

□ 고객예탁금 & 신용융자 동향
□ 1~11월 코스닥 투자자별 순매수 상위 (단위:억 원)
□ 월별 연기금 코스피 매매현황 (단위:억 원)
□ 10~11월 연기금 코스피 순매수 상위 (단위:억 원)


□ 2차전지 악재 선반영 / 호재 미반영 구간
· 트럼프 리스크 반영
- IRA 폐지 관련 공화당·석유 업계 반대 증가

· 트럼프 2.0 제조업 르네상스 비전
- 러스트 벨트 & 선 벨트 지역 첨단산업단지 개발
- 일자리 창출, 지역 경제 활성화
- 고관세 유지 시 우리 기업에 유리
- 법인세, 전기 요금 인하, 완화 공약 이행 시 미 법인 경영 환경 개선

· 전기차 캐즘 구간 탈출 단계
- EU 내년 전기차 침투율 24%↑ 예상
- 테슬라 내년 20~30% 성장 전망 / 영업이익 5분기 만에 증가

· 테슬라 내년 저가형 전기차 생산
- 게임체인저 역할 기대 (전기차 수요 증가에 따른 배터리 업체 실적 개선)

· 탄산리튬 가격 바닥권
- 앨버말, CATL 리튬 생산 감축 및 중단 효과
- 지난해 수요 대비 과잉 생산 재고 11월 대부분 소진

· 실적, 환율, 금리 급등 선반영
- 내년 실적 큰 폭 증가 전망 (금투세 폐지에 따른 수급 개선 기대)

· 캘리포니아주 전기차 환급금 형식
- 미국에서 가장 큰 자동차 시장 = 자동차 업체 캘리포니아 기준 참고

□ AI하드웨어(반도체·서버)에 이어 S/W로 확산
□ 2025년 주목할 성장 섹터는? (2차전지 포함)
· 자율주행
- 테슬라, 25년 1분기 중국·유럽 FSD 출시 승인 기다리는 중
- 테슬라 모델2 출시 (25년 2분기)
- 25년 내 샌프란시스코, 텍사스에 로보택시 출시 목표
- 현대차는 웨이모(구글 자율주행 자회사)와 협업 진행 중
→ 26년 자율주행 택시 아이오닉5 생산 공급

· 로봇
- 옵티머스 로봇, 2025년 생산…테슬라 전기차 제조에 일부 투입 예정
- 2026년부터 다른 기업에 판매 목표

· Al 소프트웨어
- 글로벌 기업, AI 에이전트 개발 투자 본격 확대 시기
- 오픈AI, GPT-5 2025년 출시 전망 (실생활 사용 가능 수준 예상)
- 전체 PC 중 25년 AI PC 출하량 비중 40% 차지 전망

□ 국내 소매판매 10분기 연속 마이너스 기록
□ 국내 주요 경제지표 현황 및 전망
□ 코스피 & PBR 변화 (10년 평균 1.02배)
□ 코스닥 지수 & PBR 변화 (10년 평균 2.03배)
□ 코스닥 지수 & PBR 변화 (10년 평균 47.37배)

□ 국내 증시 투자 전략 및 전망
- 코스피 밸류에이션 기준 20년 만에 저평가 구간
- 현 지수 하단, 적극적 저점 매수 동참 구간
- 2차전지 및 삼성전자 낙폭과대 반도체 매수 관심
- 조선, 엔터, 게임, 원자력 관련주 눌림목 매수 관심
- AI 소프트웨어, 자율주행, 로봇 대표주 빌드업 전략