게시일 : 2024-12-18 09:56:42

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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: FOMC, 관전 포인트는!?

Q. 중립금리 상향? 매파적 FOMC 예상에 시장 금리 상승…이유는?
(김종효)
- 견조한 경기 + 관세 우려

(김민준)
- 미국 경제, 예상보다 강한 성장세
- 강한 경제 데이터
- 인플레이션 우려
- 중립금리 상향 추정
- FOMC 매파적 기조

- 시장 금리 상승의 메커니즘
- 중립 금리 상향 → 매파적 FOMC 시사 → 시장 금리 상승의 과정

Q. 하이어포롱거 고금리 지속 vs 결국은 내려온다, 두분의 선택은?
(김종효)
- 중금리 시대 지속

(김민준)
- 시간 문제일 뿐 내려온다
- 단기적 고금리 지속되나 역사 반복...결국 금리 내려온다
- 고금리 부작용, 경기둔화·부채 부담·소비 위축 현실화 시 연준 결국 경제 살리기
- 금리인하 시간문제일 뿐 내려온다

Q. 선택 또는 시나리오별 대응 전략은?
(김종효)
- 금리 부담 적고 정책 수혜 크고
- 하이퀄리티, 고배당, 중형주

(김민준)
단기
- 하이퀄리티 기업: 재무 건전성 우수, 이익률 높은 기업
- 고배당주: 안정적 현금 흐름 제공 → 유틸리티, 금융, 에너지, 통신 업종
- 정책 수혜주: 정부 인프라 투자, 친환경 에너지, AI·반도체 지원 업종

중기 (금리인하 본격화?)
- 성장주·중형주 상승 탄력
- 금리 부담 낮아질 업종과 경기 민감 성장주 선점
- 성장주: 기술주, 바이오, 친환경 에너지 등 고성장 업종
- 중형주: 경기 회복 국면에서 가장 큰 상승률 보이는 섹터
- 소비재 및 리오프닝 수혜주: 금리 인하 시 소비 심리 회복 예상

▶체크인:RE-포트
▷ 오늘의 체크 리포트:

1번 리포트: 25년 중소형주 장세 가능성 점검 -하나
2번 리포트: 양극재 11월 업데이트 -한화
3번 리포트: LG화학, 25년 이익 반등 유효 -NH

▷ 1번 리포트, 중소형주 장세 가능성 점검

체크인 선정 이유 ① 이익 하향 우려 지속
체크인 선정 이유 ② 상반기 정책 공백
체크인 선정 이유 ③ 공매도 재개 고려

▷핵심 코멘트: 25년, 지수보다 종목

▶ 체크인 빅데이터 종목: DB하이텍(000990)
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