게시일 : 2025-06-23 18:11:47

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이재필 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 6월 23일 코스피 3,014.47P(-0.24%) 마감
- 6월 23일 코스닥 784.79P(-0.85%) 마감

□ 오늘장 리뷰
- 반도체 제재·중동 리스크에도 시장 선방
- 반도체 장비 관련 악재 // 미국산 장비 중국 반입 제재
- 중동 관련 리스크
- 중동 ‘최악 국면’ 가능성 낮아
- 트럼프, 단기간에 해결 의지, 미국 11월 중간선거
- 전쟁을 오래끌고가면 안되는 트럼프 입장
- 유가 급등이후 3개월 소비자 물가 반영
- 이란의 2인자 솔레이마니, 미국 폭탄 투하 2020년 사망
- 하메네이, 미군과 전면전 하기 부담스러운 상황 // 중동사태 최악의 국면 낮음
- 호르무즈해협 봉쇄는 어려운 상황 // 이란 원유수출 중국 넘어가는 부분 타격
- 이란 내부 수입원 충당 어려움 // 봉쇄시 단기적일것
- 아시아 증시 장중 낙폭 축소
- 니케이 아랫꼬리 양선 // 대만 1.42%하락 아랫꼬리 // 중국 장대양선
- 미국 시장 양호 할 수있음
- AI, 로봇 등 신 기술 섹터 강세 지속
- 신기술 해당하는 부분 집중적 관심

· 코스피 3,000P 돌파 후 건강한 조정
- 외국인 현물·선물 순매도
- 코스피 현물시장 4,800억가량 매도 // 기관 9,600억 가량 매도
- 선물 시장 외국인 9,100억 가량 매도
- 외국인 콜옵션 매도 이후 최근 매수 전환 // 급하게 청산하는 모습
- 외국인 풋수급 오늘 56억 매도 // 풋매도 포지션
- 조정은 있어도 꺾이기는 어려운 시장

· 코스닥, 섹터별 차별화 흐름
- 외국인·기관 동반 매도
- 새 정부 수혜 섹터 순환 강세...지속 관심 필요

□ 오늘장 특징 업종
· AI, 가까운 미래에 버블이 발생된다면 이 섹터
- 튤립버블, 철도버블, 미시시피버블, IT버블 등과 같은 작지 않은 AI버블
- 아직 까지 생기지 않은 AI버블 // 버블이 생기기전 미리 찾아 들어가 있어야 큰수익
- 솔트룩스, 소버린 AI 기대
- 대규모 언어모델 루시아 7월공개 //기대되는 구버
- 수익률 극대화 가능
- LG씨엔에스, CBDC·AI 에이전트·피지컬 AI
- 한은 한강프로젝트 주도 만든 기업 // AI 에이전트
- 조정받는 구간 관심 가능

· 신재생 에너지, 신 정부의 신재생 에너지 육성 의지
- HD현대에너지솔루션, 셀·모듈·인버터·ESS 등 토탈 에너지 솔루션
- 국내 매출 비중 많은 기업
- 동국S&C, 풍력 타워 전문 기업
- 트레이딩 관점을 접근

□ 명인의 혜안
- 정부에 맞서지 말라
- AI·신재생에너지·엔터·경협·중국 소비 관련주 관심