게시일 : 2025-11-06 00:18:46

📰 오늘의 핵심 요약

AI 거품론 재점화 : 마이클 버리(영화 빅쇼트 실존 인물)의 공매도 포지션, 골드만삭스의 “AI 버블” 경고 → 시장 과열 진입 국면 확인

현재 국면 : 후반기 성장→과열→“마지막 랠리 구간” 진입
▪ 랠리 지속 가능하나, 단기 해지 포지션 필요
▪ 시장 수요의 ‘소화력 테스트’ 단계

테슬라 주주총회(11월 6일)
▪ 핵심 안건: 일론 머스크 560억 달러 보상안 재승인
▪ 노르웨이 국부펀드 반대 불구, 찬성표 ‘우세 전망’
▪ 머스크 지분 12.8% + 일반주주 30% 찬성층 → 통과 가능성 90% 이상

AMD 실적
▪ 전년比 매출 +36%, 분기 최대 실적 기록
▪ MI450·AI 칩·데이터센터 성장세 확인
▪ 다만 분기 매출 ‘정체’·높은 PER(50배 이상) → 단기 조정

아리스타 네트워크(ANET)
▪ 3분기 매출 고성장 지속, 연평균 성장률 20%대
▪ PER 약 51배로 빅테크 평균 수준 → 과열 부담에 따른 단기 조정

빅쇼트 이후 시장 흐름
▪ 공매도 포지션 증가, 팔란티어·AMD·테슬라 ‘고평가 타깃’ 가능성
▪ 단기 ‘버블 청산’ 구간 진입 가능성
▪ 중장기적으로는 AI 업종 구조적 성장세 유효

⏱ 타임라인

00:00 오프닝 / 빅쇼트 재점화와 시장 과열
03:10 마이클 버리 공매도·AI 버블론 영향
06:20 “마지막 랠리 구간” 진단
08:40 테슬라 주총 보상안 통과 확률 분석
12:10 AMD 실적 리뷰: 매출 성장 vs 밸류 부담
15:40 아리스타 네트워크 실적 및 조정 이유
18:00 공매도 타깃 종목(팔란티어·테슬라·AMD)
21:00 향후 빅테크 밸류 조정 및 투자전략

✅ 핵심 인사이트

1️⃣ AI 버블, ‘마지막 랠리’ 진입

AI 업종 전반의 거품 논쟁 가속

단기적 조정 불가피, 그러나 중기 구조적 성장세는 유효

시장은 “상승세 속 단기 해지 포지션” 구축 중

2️⃣ 테슬라 주총: 보상안 통과 유력
구분 내용
안건 머스크 560억 달러 보상 재승인
찬성층 머스크(12.8%) + 일반주주(30%)
반대층 노르웨이 국부펀드 등 합산 2.2%
전망 90% 이상 통과 가능성 (우호 지분 우세)
3️⃣ AMD & 아리스타 네트워크 실적 포인트
항목 AMD 아리스타 네트워크
매출 성장률 +36% (분기 최대) +20%대 고성장 지속
PER 50배 이상 약 51배
투자자 반응 성장세 둔화 우려·조정 빅테크 평균 수준 → 단기 조정
공통점 고평가 부담, 실적 서프라이즈 한계
4️⃣ 공매도 타깃 확대

팔란티어·AMD·테슬라: 밸류 부담 + 실적 대비 기대 과도

시장 내 “이익 부재 고평가 종목” 필터링 본격화

단기 공매도 유입 가능성 높음

5️⃣ 전략 요약

AI 거품 논쟁에도 구조적 성장 스토리는 유효

단기 조정 국면: 고평가 종목 회피, 저평가 AI 인프라·반도체주 선택

“버블 → 정화 → 재평가” 3단계 순환 대비

🧭 포지셔닝 가이드
구분 전략 근거
단기 공매도 타깃 회피 (PLTR·AMD·TSLA) 밸류 부담·단기 조정 가능성
중기 AI 인프라·반도체 (NVDA·TSMC) 데이터센터 CAPEX 확장 지속
장기 클라우드·로보틱스 (META·GOOGL) AI 확장형 섹터 수익화 진입기
🔖 키워드 & 티커

TSLA, AMD, ANET, PLTR, NVDA, META, AIbubble, ShortPosition, TeslaVote, BigShort, FOMC

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